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Objetivo
O objetivo do FUNDO é superar a variação do CDI a longo prazo, investindo em títulos públicos que em conjunto busquem acompanhar o desempanho do desempenho do índice IMA Geral.
Público Alvo
O FUNDO destina-se a receber recursos provenientes de investidores em geral.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em um processo estruturado e disciplinado, baseando-se na análise da carteira do IMA-Geral e seus rebalanceamentos. Tem-se como foco minimizar o tracking error em relação ao IMA-Geral, realizando-se o acompanhamento diário da duration do fundo e ajustando-se a carteira conforme necessário.
Informações Gerais
Data de Início: 02/10/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação Anbima: Renda Fixa Duration Livre Grau de Investimento
Código Anbima: 451428
ISIN: BRSKS3CTF004
Perfil de Risco: Conservador
Movimentações
Horário de movimentação: Solicitação até 14h. O horário limite de liquidação de resgates é 17h. O horário limite para entrada das TEDs para aplicação é 15h.
Aplicação Inicial: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo de Permanência: R$ 100,00
Cotas
Cota de Aplicação: D+0
Cota de Resgate: D+0
Liquidação de Resgate: D+1 dia útil após cotização
Horário de Movimentação: Até às 14h
Tipo de Cota: Fechamento
Taxas e Impostos
Taxa de Administração: 0,3% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo, apropriada diariamente, com pagamento mensal.
Taxa de Perfomance: Não há.
* Taxa de saída: Não há.
Classificação Tributária: Longo Prazo.
IR sobre o rendimento:
Até 180 dias ………………………. 22,5%
De 181 a 360 dias ……………… 20,0%
De 361 a 720 dias ……………… 17,5%
Acima de 720 dias …………….. 15,0%
A incidência de IOF é decrescente para os resgates efetuados até o 29º dia de aplicação.
Gestão
Gestor: Skopos Investimentos
Administrador: BTG Pactual
Custodiante: BTG Pactual
Auditoria: Ernest & Young
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI | Acum. Fdo. |
Acum. CDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44% | 0.20% | 0.78% | 1.42% | 1.73% | 1.42% | 1.73% |
| 2018 | 1.46% | 0.69% | 1.19% | 0.22% | -1.52% | 0.01% | 1.30% | -0.26% | 0.46% | 3.56% | 0.56% | 0.84% | 8.77% | 6.42% | 10.32% | 8.26% |
| 2019 | 1.90% | 0.36% | 0.60% | 0.78% | 2.03% | 2.18% | 0.94% | 0.08% | 1.65% | 1.95% | -0.85% | 0.86% | 13.19% | 5.96% | 24.87% | 14.71% |
| 2020 | 0.61% | 0.62% | -2.22% | 0.67% | 0.73% | 0.75% | 1.75% | -0.75% | -1.08% | -0.20% | 0.46% | 2.39% | 3.73% | 2.76% | 29.52% | 17.88% |
| 2021 | -0.37% | -0.85% | -0.44% | 0.35% | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.30% | 0.69% | 27.83% | 18.69% |
Ano |
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | 1.46% | 0.69% | 1.19% | 0.22% |
| 2019 | 1.90% | 0.36% | 0.60% | 0.78% |
| 2020 | 0.61% | 0.62% | -2.22% | 0.67% |
| 2021 | -0.37% | -0.85% | -0.44% | 0.35% |
Ano |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | -1.52% | 0.01% | 1.30% | -0.26% |
| 2019 | 2.03% | 2.18% | 0.94% | 0.08% |
| 2020 | 0.73% | 0.75% | 1.75% | -0.75% |
| 2021 | - | - | - | - |
Ano |
Set |
Out |
Nov |
Dez |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 0.44% | 0.20% | 0.78% |
| 2018 | 0.46% | 3.56% | 0.56% | 0.84% |
| 2019 | 1.65% | 1.95% | -0.85% | 0.86% |
| 2020 | -1.08% | -0.20% | 0.46% | 2.39% |
| 2021 | - | - | - | - |
| Ano | Ano | CDI | Acum. Fdo. |
Acum. CDI |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.42% | 1.73% | 1.42% | 1.73% |
| 2018 | 8.77% | 6.42% | 10.32% | 8.26% |
| 2019 | 13.19% | 5.96% | 24.87% | 14.71% |
| 2020 | 3.73% | 2.76% | 29.52% | 17.88% |
| 2021 | -1.30% | 0.69% | 27.83% | 18.69% |
Considerações Legais: Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar Fundos de Investimento, buscar o Fundo pela razão social e, posteriormente, selecionar o documento que se deseja consultar – Regulamento, Prospecto ou Lâmina). Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que o fundo atua e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido, sendo que não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. Este fundo pode utilizar estratégias com derivativos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, havendo, portanto, risco de perda do capital investido. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
